2009年07月05日
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开放式基金净值 2009-07-03 历史净值  
基金名称 净值 累计 日涨跌
价值增长混合 0.778 3.280 1.17%
裕富指数 0.905 2.885 1.23%
精选股票 1.5526 2.9776 1.84%
主题行业股票(LOF) 1.855 3.436 1.15%
稳定价值债券A 1.108 1.216 0.00%
稳定价值债券B 1.101 1.209 0.00%
平衡配置混合 1.363 2.424 0.89%
价值增长贰号混合 0.747 2.202 1.49%
第三产业股票 1.259 2.785 1.45%
新兴成长股票 0.893 3.350 1.36%
特许价值股票 1.496 1.496 1.49%
2009-07-03
信用债券AB 1.000 1.000 0.00%
信用债券C 1.000 1.000 0.00%
基金名称 指标 数值
价值增长混合 价值线 0.726
价值增长贰号混合 价值线 0.550
主题行业股票(LOF)
2009-07-03
实时净值
14:00:00
1.8460
现金收益货币
2009-07-03
每万份收益 1.3697
7日年化收益率 1.846%
注:“★”表示该基金暂停申购
“●”表示该基金限额申购
封闭式基金净值 2009-07-03  
基金名称 份额净值 累计净值
基金裕阳封闭 1.6513 4.5883
基金裕隆封闭 1.3833 4.2523
基金裕泽封闭 1.2239 3.7939
沪深300 上证指数 深圳成指
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